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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 971.00 | 64 228.00 | 22 743.00 | 86 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 702.00 | 273 518.00 | 257 185.00 | 530 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 812.00 | 337 746.00 | 1 656 066.00 | 1 993 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
BZ Autres créances | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
CF Disponibilités | 316 641.00 | | 316 641.00 | 316 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 762.00 | | 503 762.00 | 503 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 573.00 | 337 746.00 | 2 159 828.00 | 2 497 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 300 663.00 | 1 179 370.00 | | 1 300 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 272.00 | 221 293.00 | | 135 272.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 533.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 945.00 | 1 409 996.00 | | 1 444 945.00 |
DP Provisions pour risques | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 297.00 | 106 181.00 | | 64 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 304.00 | 108 751.00 | | 212 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 378.00 | 134 371.00 | | 106 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 981.00 | 188 102.00 | | 248 981.00 |
EA Autres dettes | 17 433.00 | 22 473.00 | | 17 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 78 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 393.00 | 637 878.00 | | 701 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 828.00 | 2 047 874.00 | | 2 159 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 534 370.00 | | 3 534 370.00 | 3 534 370.00 |
FG Production vendue services | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 464.00 | | 3 616 464.00 | 3 616 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676.00 | 8 560.00 | | 8 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | 1 670.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 340.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | 1 641.00 | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 863.00 | 1 641.00 | | 10 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | 8 699.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 63 792.00 | | 23 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 485.00 | 3 606 339.00 | | 3 671 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 213.00 | 3 385 045.00 | | 3 536 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 272.00 | 221 293.00 | | 135 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 076.00 | | 76 298.00 | 1 949 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 562.00 | 1 993 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 462.00 | 617 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 837.00 | | 76 298.00 | 572 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 503.00 | 75 304.00 | 26 062.00 | 288 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 503.00 | 75 304.00 | 26 062.00 | 288 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533.00 | | 324.00 | 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 13 490.00 | 324.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 297.00 | 28 310.00 | 35 987.00 | 64 297.00 |
VI Groupe et associés | 211 114.00 | 211 114.00 | | 211 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 416.00 | 160 278.00 | 26 138.00 | 186 416.00 |
VW T.V.A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 393.00 | 665 406.00 | 35 987.00 | 701 393.00 |