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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 494.00 | 69 160.00 | 52 333.00 | 121 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 485.00 | 342 847.00 | 203 637.00 | 546 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 516.00 | 412 008.00 | 1 634 507.00 | 2 046 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
BZ Autres créances | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
CF Disponibilités | 1 461 998.00 | | 1 461 998.00 | 1 461 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 305.00 | | 1 665 305.00 | 1 665 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 822.00 | 412 008.00 | 3 299 813.00 | 3 711 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 426 697.00 | 1 442 672.00 | | 1 426 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 724.00 | 174 025.00 | | 376 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 555.00 | 1 625 497.00 | | 1 827 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 811.00 | 722 535.00 | | 702 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 544.00 | 184 833.00 | | 345 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 403.00 | 43 221.00 | | 162 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 112.00 | 189 701.00 | | 253 112.00 |
EA Autres dettes | 8 386.00 | 8 336.00 | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 258.00 | 1 148 628.00 | | 1 472 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 813.00 | 2 785 056.00 | | 3 299 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 568.00 | 448 628.00 | | 887 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 676 052.00 | | 2 676 052.00 | 2 676 052.00 |
FG Production vendue services | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 706.00 | | 2 755 706.00 | 2 755 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 539.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 4 895.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 525.00 | 7 923.00 | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 622.00 | 7 923.00 | | 12 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | -3 027.00 | | -4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 35 598.00 | | 18 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 530.00 | 2 519 065.00 | | 3 149 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 805.00 | 2 345 039.00 | | 2 772 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 724.00 | 174 025.00 | | 376 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 491.00 | -1 057.00 | 41 660.00 | 2 065 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 578.00 | 2 046 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 578.00 | 670 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 353.00 | -1 057.00 | 41 660.00 | 689 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 522.00 | 75 539.00 | 55 053.00 | 391 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 522.00 | 75 539.00 | 55 053.00 | 391 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 115 310.00 | 584 690.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 345 544.00 | 345 544.00 | | 345 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 653.00 | 160 515.00 | 26 138.00 | 186 653.00 |
VW T.V.A. | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 258.00 | 887 568.00 | 584 690.00 | 1 472 258.00 |