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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
AP Constructions | 191 456.00 | 85 105.00 | 106 351.00 | 191 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 201.00 | 116 628.00 | 166 573.00 | 283 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 643.00 | 115 751.00 | 21 892.00 | 137 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 834.00 | 317 483.00 | 305 351.00 | 622 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
BN En cours de production de biens | 650 837.00 | 45 775.00 | 605 062.00 | 650 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 077.00 | 70 208.00 | 2 904 869.00 | 2 975 077.00 |
BZ Autres créances | 1 012 529.00 | | 1 012 529.00 | 1 012 529.00 |
CF Disponibilités | 168 347.00 | | 168 347.00 | 168 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 883 013.00 | 115 983.00 | 4 767 030.00 | 4 883 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 847.00 | 433 466.00 | 5 072 381.00 | 5 505 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 578.00 | -1 645 582.00 | | -2 084 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 336.00 | -438 996.00 | | -837 336.00 |
DL TOTAL (I) | -2 216 177.00 | -1 378 841.00 | | -2 216 177.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DP Provisions pour risques | 284 568.00 | 274 781.00 | | 284 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 319.00 | 49 941.00 | | 92 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 887.00 | 324 722.00 | | 376 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 388.00 | 2 631 237.00 | | 4 322 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 661.00 | 14 349.00 | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 455.00 | 1 144 981.00 | | 1 539 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 533.00 | 295 215.00 | | 468 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 949.00 | | |
EA Autres dettes | 293 428.00 | 151 931.00 | | 293 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 660 464.00 | 4 412 652.00 | | 6 660 464.00 |
ED (V) | 21 206.00 | 2 763.00 | | 21 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 381.00 | 3 361 297.00 | | 5 072 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 359 849.00 | 359 849.00 | |
FD Production vendue biens | 950 989.00 | 4 900 230.00 | 5 851 220.00 | 950 989.00 |
FG Production vendue services | 314 479.00 | 1 189.00 | 315 667.00 | 314 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 468.00 | 5 261 268.00 | 6 526 736.00 | 1 265 468.00 |
FM Production stockée | | | -65 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 225 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | 655.00 | | 8 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | 166 239.00 | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 194.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 722.00 | 156.00 | | 61 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 425.00 | 122 127.00 | | 14 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 279.00 | 122 477.00 | | 77 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 908.00 | 43 762.00 | | -68 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 520.00 | -335 979.00 | | -359 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 186.00 | 6 882 756.00 | | 7 248 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 522.00 | 7 321 751.00 | | 8 085 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 336.00 | -438 996.00 | | -837 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 998.00 | | 245 982.00 | 578 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 222.00 | 6 424.00 | 622 834.00 | 191 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 222.00 | 424.00 | 612 300.00 | 191 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 1 170.00 | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 647.00 | | 240 299.00 | 563 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | 4 514.00 | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 015.00 | 71 892.00 | 424.00 | 246 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 015.00 | 71 892.00 | 424.00 | 246 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 722.00 | 59 135.00 | 6 970.00 | 324 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 666.00 | | 55 891.00 | 101 666.00 |
6T Sur comptes clients | 60 208.00 | 10 000.00 | | 60 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 874.00 | 10 000.00 | 55 891.00 | 161 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 596.00 | 69 135.00 | 62 861.00 | 486 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 546.00 | | 669 546.00 | 669 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 455.00 | 1 539 455.00 | | 1 539 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 428.00 | 293 428.00 | | 293 428.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 301.00 | | | 2 620 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 776.00 | | | 354 776.00 |
VB T. V. A. | 253 952.00 | | | 253 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 652 842.00 | | 3 652 842.00 | 3 652 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732 594.00 | | | 732 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 044.00 | 3 632 768.00 | 356 276.00 | 3 989 044.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484 885.00 | 2 162 497.00 | 4 322 388.00 | 6 484 885.00 |