| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 2 042.00 | 9 878.00 | 11 920.00 |
AP Constructions | 214 817.00 | 25 734.00 | 189 083.00 | 214 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 996.00 | 366 858.00 | 424 138.00 | 790 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 152.00 | 125 083.00 | 74 069.00 | 199 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269 554.00 | | 1 269 554.00 | 1 269 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 979.00 | 519 717.00 | 2 984 262.00 | 3 503 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 239.00 | 65 798.00 | 557 441.00 | 623 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 767.00 | 513 293.00 | 3 270 474.00 | 3 783 767.00 |
BZ Autres créances | 2 390 956.00 | | 2 390 956.00 | 2 390 956.00 |
CF Disponibilités | 299 454.00 | | 299 454.00 | 299 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 058.00 | 579 091.00 | 6 620 967.00 | 7 200 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 663.00 | 1 098 808.00 | 9 623 856.00 | 10 722 663.00 |
CU Autres participations | 985 870.00 | | 985 870.00 | 985 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
DH Report à nouveau | -3 487 357.00 | -3 227 967.00 | | -3 487 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 649.00 | -259 391.00 | | -853 649.00 |
DL TOTAL (I) | -3 635 269.00 | -2 781 620.00 | | -3 635 269.00 |
DN Avances conditionnées | 407 328.00 | 407 328.00 | | 407 328.00 |
DO TOTAL (II) | 407 328.00 | 407 328.00 | | 407 328.00 |
DP Provisions pour risques | 406 990.00 | 360 130.00 | | 406 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 924.00 | 134 474.00 | | 134 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 915.00 | 494 604.00 | | 541 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 639 954.00 | 6 214 927.00 | | 9 639 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 638.00 | 69 421.00 | | 49 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 889.00 | 1 775 883.00 | | 1 405 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 241.00 | 646 493.00 | | 644 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 557.00 | 7 431.00 | | 20 557.00 |
EA Autres dettes | 203 903.00 | 187 647.00 | | 203 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 543.00 | 782 089.00 | | 345 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 309 725.00 | 9 683 891.00 | | 12 309 725.00 |
ED (V) | 157.00 | 13 617.00 | | 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 856.00 | 7 817 820.00 | | 9 623 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 639 954.00 | | | 9 639 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 724.00 | 675 213.00 | 693 937.00 | 18 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 331 290.00 | 5 942 031.00 | 7 273 321.00 | 1 331 290.00 |
FG Production vendue services | 304 522.00 | 292 604.00 | 597 126.00 | 304 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 536.00 | 6 909 848.00 | 8 564 384.00 | 1 654 536.00 |
FM Production stockée | | | 19 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 62 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 659 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 221 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | 27 793.00 | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 900.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 488.00 | 28 693.00 | | 14 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 8 242.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 253.00 | 83 931.00 | | 219 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 924.00 | 25 946.00 | | 39 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 055.00 | 118 119.00 | | 260 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 567.00 | -89 425.00 | | -245 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 747.00 | 3 184.00 | | 23 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636 837.00 | -406 529.00 | | -636 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 622.00 | 9 314 042.00 | | 9 596 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 271.00 | 9 573 433.00 | | 10 450 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 649.00 | -259 391.00 | | -853 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 527.00 | | 2 821 851.00 | 957 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 569.00 | 2 260 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 200.00 | 192 199.00 | 3 503 979.00 | 83 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 200.00 | 186 629.00 | 1 231 398.00 | 83 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 083.00 | | 562 144.00 | 939 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | 2 259 706.00 | 6 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 439.00 | 164 084.00 | 127 806.00 | 483 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 1 750.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 147.00 | 162 334.00 | 127 806.00 | 483 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313 913.00 | 120 342.00 | 1 193 571.00 | 1 313 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 889.00 | 1 405 889.00 | | 1 405 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 955.00 | 213 955.00 | | 213 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 717.00 | 426 717.00 | | 426 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 903.00 | 203 903.00 | | 203 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 543.00 | 345 543.00 | | 345 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269 554.00 | | 1 269 554.00 | 1 269 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 110.00 | 2 882 110.00 | | 2 882 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901 657.00 | | 901 657.00 | 901 657.00 |
VB T. V. A. | 514 377.00 | 5 143 771.00 | | 514 377.00 |
VI Groupe et associés | 8 326 041.00 | 8 326 041.00 | | 8 326 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864 833.00 | 186 483 311.00 | | 1 864 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492 320.00 | 5 316 943.00 | 2 175 377.00 | 7 492 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 260 087.00 | 11 066 516.00 | 1 193 571.00 | 12 260 087.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |