| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 487.00 | 53 160.00 | 307 327.00 | 360 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 027.00 | 2 170.00 | 212 858.00 | 215 027.00 |
AN Terrains | 64 400.00 | 319.00 | 64 081.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 3 176 689.00 | 152 785.00 | 3 023 904.00 | 3 176 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 520.00 | 867 322.00 | 1 034 197.00 | 1 901 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 011.00 | 204 720.00 | 49 291.00 | 254 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 122 942.00 | 1 876 765.00 | 2 246 176.00 | 4 122 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 098 594.00 | 4 143 112.00 | 6 955 482.00 | 11 098 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 712.00 | | 104 712.00 | 104 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 880 964.00 | 128 316.00 | 1 752 649.00 | 1 880 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 636.00 | | 384 636.00 | 384 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 857 250.00 | 1 082 143.00 | 4 775 107.00 | 5 857 250.00 |
BZ Autres créances | 4 165 579.00 | | 4 165 579.00 | 4 165 579.00 |
CF Disponibilités | 399 877.00 | | 399 877.00 | 399 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 097.00 | | 415 097.00 | 415 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 208 116.00 | 1 210 458.00 | 11 997 658.00 | 13 208 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 391 181.00 | 5 353 571.00 | 19 037 610.00 | 24 391 181.00 |
CU Autres participations | 996 907.00 | 985 870.00 | 11 037.00 | 996 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 367 869.00 | -6 285 992.00 | | -10 367 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 610 126.00 | -4 081 877.00 | | 7 610 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 045.00 | 10 000.00 | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | -2 023 961.00 | -9 652 132.00 | | -2 023 961.00 |
DN Avances conditionnées | 409 497.00 | 352 355.00 | | 409 497.00 |
DO TOTAL (II) | 409 497.00 | 352 355.00 | | 409 497.00 |
DP Provisions pour risques | 84 471.00 | 455 872.00 | | 84 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 120.00 | 601 618.00 | | 242 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 591.00 | 1 057 491.00 | | 326 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 645 664.00 | 19 616 496.00 | | 15 645 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 537.00 | 82 787.00 | | 189 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 998.00 | 1 494 094.00 | | 2 587 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 459.00 | 525 506.00 | | 731 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123 105.00 | 525 841.00 | | 1 123 105.00 |
EA Autres dettes | 47 276.00 | 78 630.00 | | 47 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 325 040.00 | 22 323 354.00 | | 20 325 040.00 |
ED (V) | 444.00 | 67 851.00 | | 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 037 610.00 | 14 148 920.00 | | 19 037 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 358 269.00 | 358 269.00 | |
FD Production vendue biens | 1 338 903.00 | 6 532 109.00 | 7 871 013.00 | 1 338 903.00 |
FG Production vendue services | 181 883.00 | 360 522.00 | 542 405.00 | 181 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 786.00 | 7 250 901.00 | 8 771 687.00 | 1 520 786.00 |
FM Production stockée | | | 114 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 786 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 311 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 124 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 598 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 541.00 | 52 168.00 | | 1 191 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 464.00 | 1 711.00 | | 97 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 713.00 | | | 375 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664 719.00 | 53 879.00 | | 1 664 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -228.00 | 4 526.00 | | -228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 846.00 | 408.00 | | 196 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170.00 | 499 811.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 787.00 | 504 745.00 | | 198 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465 931.00 | -450 866.00 | | 1 465 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 376.00 | 9 928.00 | | 10 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 588.00 | -582 989.00 | | -555 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000 895.00 | 9 200 694.00 | | 21 000 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 390 768.00 | 13 282 571.00 | | 13 390 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 610 126.00 | -4 081 877.00 | | 7 610 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 761 569.00 | | 9 149 902.00 | 8 761 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442 505.00 | 2 020 640.00 | 5 125 300.00 | 442 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 706 341.00 | 2 106 536.00 | 11 098 594.00 | 4 706 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 836.00 | 85 896.00 | 5 397 780.00 | 4 263 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 345.00 | | 71 169.00 | 504 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 860.00 | | 7 474 651.00 | 2 272 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984 363.00 | | 1 604 081.00 | 5 984 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 865.00 | 378 492.00 | 39 050.00 | 938 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 49 660.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 365.00 | 328 832.00 | 39 050.00 | 935 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 876 765.00 | | | 1 876 765.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 491.00 | 173 986.00 | 904 886.00 | 1 057 491.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 567.00 | 128 316.00 | 47 567.00 | 47 567.00 |
6T Sur comptes clients | 643 034.00 | 601 462.00 | 162 353.00 | 643 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553 237.00 | 731 947.00 | 209 920.00 | 3 553 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610 727.00 | 905 933.00 | 1 114 806.00 | 4 610 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 755.00 | 209 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 471.00 | 1 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 170.00 | 375 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667 149.00 | 790 665.00 | 1 866 485.00 | 2 667 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 998.00 | 2 587 998.00 | | 2 587 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 608.00 | 261 608.00 | | 261 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 379.00 | 451 379.00 | | 451 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123 105.00 | 1 123 105.00 | | 1 123 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 812.00 | 236 812.00 | | 236 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 122 942.00 | 4 122 942.00 | | 4 122 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 775 107.00 | 4 775 107.00 | | 4 775 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082 143.00 | 1 082 143.00 | | 1 082 143.00 |
VB T. V. A. | 859 966.00 | 859 966.00 | | 859 966.00 |
VI Groupe et associés | 12 978 515.00 | 12 978 515.00 | | 12 978 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 271 402.00 | | | 2 271 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 197.00 | | | 1 214 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832 684.00 | 709 288.00 | 2 123 396.00 | 2 832 684.00 |
VP Divers | 464 006.00 | 464 006.00 | | 464 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 097.00 | 415 097.00 | | 415 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 565 035.00 | 12 441 639.00 | 2 123 396.00 | 14 565 035.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 325 040.00 | 18 448 555.00 | 1 866 485.00 | 20 325 040.00 |