| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 3 500.00 | 9 467.00 | 12 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
AP Constructions | 224 592.00 | 46 533.00 | 178 058.00 | 224 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 468.00 | 541 866.00 | 419 602.00 | 961 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 506.00 | 151 337.00 | 85 169.00 | 236 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581 139.00 | | 2 581 139.00 | 2 581 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 252.00 | 743 236.00 | 4 407 016.00 | 5 150 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 838.00 | 52 155.00 | 448 683.00 | 500 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 750.00 | 717 151.00 | 2 824 599.00 | 3 541 750.00 |
BZ Autres créances | 3 190 981.00 | | 3 190 981.00 | 3 190 981.00 |
CF Disponibilités | 462 419.00 | | 462 419.00 | 462 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 843 616.00 | 769 306.00 | 7 074 309.00 | 7 843 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 994 599.00 | 1 512 543.00 | 11 482 056.00 | 12 994 599.00 |
CU Autres participations | 985 870.00 | | 985 870.00 | 985 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 341 006.00 | -3 487 357.00 | | -4 341 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944 986.00 | -853 649.00 | | -1 944 986.00 |
DL TOTAL (I) | -5 580 255.00 | -3 635 269.00 | | -5 580 255.00 |
DN Avances conditionnées | 407 328.00 | 407 328.00 | | 407 328.00 |
DO TOTAL (II) | 407 328.00 | 407 328.00 | | 407 328.00 |
DP Provisions pour risques | 349 171.00 | 406 990.00 | | 349 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 824.00 | 134 924.00 | | 162 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 995.00 | 541 915.00 | | 511 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 695 983.00 | 9 639 954.00 | | 13 695 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 920.00 | 49 638.00 | | 88 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 247.00 | 1 405 889.00 | | 1 533 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 152.00 | 644 241.00 | | 562 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 816.00 | 20 557.00 | | 136 816.00 |
EA Autres dettes | 83 194.00 | 203 903.00 | | 83 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 100 312.00 | 12 309 725.00 | | 16 100 312.00 |
ED (V) | 42 676.00 | 157.00 | | 42 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 056.00 | 9 623 856.00 | | 11 482 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 281 202.00 | 281 202.00 | |
FD Production vendue biens | 1 334 779.00 | 5 061 461.00 | 6 396 240.00 | 1 334 779.00 |
FG Production vendue services | 31 420.00 | 249 089.00 | 280 509.00 | 31 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 199.00 | 5 591 752.00 | 6 957 951.00 | 1 366 199.00 |
FM Production stockée | | | -60 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 45 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 834.00 | 3 641.00 | | 94 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 924.00 | 10 847.00 | | 39 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 758.00 | 14 488.00 | | 134 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | 879.00 | | 12 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 046.00 | 219 253.00 | | 78 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 255.00 | 260 055.00 | | 90 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 503.00 | -245 567.00 | | 44 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 145.00 | 23 747.00 | | 9 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935 295.00 | -636 837.00 | | -935 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 314.00 | 9 596 622.00 | | 7 853 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 300.00 | 10 450 271.00 | | 9 798 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944 986.00 | -853 649.00 | | -1 944 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 979.00 | | 3 125 837.00 | 3 503 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 763.00 | 3 572 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 564.00 | 5 150 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 273.00 | 70 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 528.00 | 1 507 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | 140 445.00 | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 398.00 | | 628 026.00 | 1 231 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 661.00 | | 2 357 367.00 | 2 260 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 717.00 | 229 841.00 | 6 321.00 | 519 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 1 458.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 675.00 | 228 383.00 | 6 321.00 | 517 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 915.00 | 60 706.00 | 90 626.00 | 541 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 798.00 | 83 835.00 | 97 477.00 | 65 798.00 |
6T Sur comptes clients | 513 293.00 | 203 858.00 | | 513 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 091.00 | 287 693.00 | 97 477.00 | 579 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 006.00 | 348 399.00 | 188 103.00 | 1 121 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 592.00 | 97 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 731.00 | 18 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 920.00 | 656 407.00 | 1 095 513.00 | 1 751 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 247.00 | 1 533 247.00 | | 1 533 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 967.00 | 199 967.00 | | 199 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 552.00 | 357 552.00 | | 357 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 581 139.00 | | 2 581 139.00 | 2 581 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 1.00 | 4 166.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 159.00 | 2 476 159.00 | | 2 476 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065 591.00 | 1.00 | 1 065 590.00 | 1 065 591.00 |
VB T. V. A. | 376 457.00 | 376 457.00 | | 376 457.00 |
VI Groupe et associés | 11 944 064.00 | 11 944 064.00 | | 11 944 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 657.00 | | | 550 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814 524.00 | 2 814 524.00 | | 2 814 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 364 517.00 | 5 713 622.00 | 3 650 895.00 | 9 364 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 011 392.00 | 14 915 879.00 | 1 095 513.00 | 16 011 392.00 |