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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 292.00 | 11 628.00 | 11 920.00 |
AP Constructions | 214 479.00 | 129 231.00 | 85 248.00 | 214 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 585.00 | 232 829.00 | 247 756.00 | 480 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 386.00 | 121 087.00 | 13 299.00 | 134 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 633.00 | | 109 633.00 | 109 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BF Prêts | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 527.00 | 483 439.00 | 474 088.00 | 957 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 696.00 | 54 883.00 | 547 813.00 | 602 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 084.00 | 361 457.00 | 3 416 626.00 | 3 778 084.00 |
BZ Autres créances | 2 041 184.00 | | 2 041 184.00 | 2 041 184.00 |
CF Disponibilités | 1 292 814.00 | | 1 292 814.00 | 1 292 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 759 229.00 | 416 341.00 | 7 342 888.00 | 7 759 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 599.00 | 899 780.00 | 7 817 820.00 | 8 717 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
DH Report à nouveau | -3 227 967.00 | -2 921 914.00 | | -3 227 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 391.00 | -306 053.00 | | -259 391.00 |
DL TOTAL (I) | -2 781 620.00 | -2 522 229.00 | | -2 781 620.00 |
DN Avances conditionnées | 407 328.00 | 230 000.00 | | 407 328.00 |
DO TOTAL (II) | 407 328.00 | 230 000.00 | | 407 328.00 |
DP Provisions pour risques | 360 130.00 | 334 033.00 | | 360 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 474.00 | 105 072.00 | | 134 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 604.00 | 439 105.00 | | 494 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214 927.00 | 5 025 626.00 | | 6 214 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 421.00 | 5 153.00 | | 69 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 883.00 | 1 424 384.00 | | 1 775 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 493.00 | 402 184.00 | | 646 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 431.00 | 12 057.00 | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 187 647.00 | 316 686.00 | | 187 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 089.00 | | | 782 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 683 891.00 | 7 186 090.00 | | 9 683 891.00 |
ED (V) | 13 617.00 | 24 647.00 | | 13 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 820.00 | 5 357 612.00 | | 7 817 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 936 800.00 | 936 800.00 | |
FD Production vendue biens | 1 034 308.00 | 5 843 161.00 | 6 877 469.00 | 1 034 308.00 |
FG Production vendue services | 148 740.00 | 290 473.00 | 439 213.00 | 148 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 048.00 | 7 070 434.00 | 8 253 482.00 | 1 183 048.00 |
FM Production stockée | | | 32 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 904 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 723 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 693.00 | 71 254.00 | | 28 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 242.00 | 30.00 | | 8 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 931.00 | 170 644.00 | | 83 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 946.00 | 120 027.00 | | 25 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 119.00 | 290 701.00 | | 118 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 425.00 | -219 447.00 | | -89 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 184.00 | 43 815.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 529.00 | -295 529.00 | | -406 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 314 042.00 | 8 350 206.00 | | 9 314 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 433.00 | 8 656 259.00 | | 9 573 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 391.00 | -306 053.00 | | -259 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 974.00 | | 213 872.00 | 848 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 142.00 | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 318.00 | 957 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 11 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 676.00 | 939 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | 7 000.00 | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 032.00 | | 206 727.00 | 823 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 522.00 | | 145.00 | 17 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 105.00 | 56 191.00 | 692.00 | 439 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 893.00 | 54 883.00 | 46 893.00 | 46 893.00 |
6T Sur comptes clients | 82 938.00 | 279 119.00 | 600.00 | 82 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 831.00 | 334 002.00 | 47 493.00 | 129 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 936.00 | 390 193.00 | 48 185.00 | 568 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 035.00 | 341 625.00 | 915 410.00 | 1 274 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 883.00 | 1 775 883.00 | | 1 775 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 184.00 | 178 184.00 | | 178 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 588.00 | 461 588.00 | | 461 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 647.00 | 187 647.00 | | 187 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 089.00 | 782 089.00 | | 782 089.00 |
UP Prêts | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 340.00 | | | 3 057 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 744.00 | | | 720 744.00 |
VB T. V. A. | 538 203.00 | | | 538 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 940 891.00 | | 4 940 891.00 | 4 940 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495 643.00 | | | 1 495 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 348.00 | 3 616 392.00 | 2 221 956.00 | 5 838 348.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 470.00 | 3 741 169.00 | 5 856 301.00 | 9 614 470.00 |