| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 336.00 | 155 150.00 | 555 185.00 | 710 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | -2 170.00 | |
AN Terrains | 67 174.00 | 2 013.00 | 65 162.00 | 67 174.00 |
AP Constructions | 3 213 244.00 | 457 684.00 | 2 755 560.00 | 3 213 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 335.00 | 1 184 289.00 | 741 046.00 | 1 925 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 001.00 | 179 252.00 | 32 750.00 | 212 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 245 801.00 | 4 560 547.00 | 3 685 254.00 | 8 245 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BF Prêts | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 392 312.00 | 7 542 474.00 | 7 849 838.00 | 15 392 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 491 943.00 | 92 166.00 | 2 399 777.00 | 2 491 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 916.00 | 399 427.00 | 3 633 489.00 | 4 032 916.00 |
BZ Autres créances | 3 036 362.00 | | 3 036 362.00 | 3 036 362.00 |
CF Disponibilités | 233 221.00 | | 233 221.00 | 233 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 999 994.00 | 491 592.00 | 9 508 401.00 | 9 999 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 392 615.00 | 8 034 067.00 | 17 358 549.00 | 25 392 615.00 |
CU Autres participations | 1 001 370.00 | 1 001 370.00 | | 1 001 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520 000.00 | 500 000.00 | | 12 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 678 509.00 | -10 367 869.00 | | -2 678 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 371.00 | 7 610 126.00 | | -1 185 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 176.00 | 28 045.00 | | 22 176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 884 034.00 | -2 023 961.00 | | 8 884 034.00 |
DN Avances conditionnées | 367 874.00 | 409 497.00 | | 367 874.00 |
DO TOTAL (II) | 367 874.00 | 409 497.00 | | 367 874.00 |
DP Provisions pour risques | 310.00 | 84 471.00 | | 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 154.00 | 242 120.00 | | 108 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 464.00 | 326 591.00 | | 108 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244 525.00 | 15 645 664.00 | | 6 244 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 707.00 | 189 537.00 | | 173 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 066.00 | 2 587 998.00 | | 813 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 371.00 | 731 459.00 | | 650 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 350.00 | 1 123 105.00 | | 13 350.00 |
EA Autres dettes | 56 301.00 | 47 276.00 | | 56 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981 267.00 | 20 325 040.00 | | 7 981 267.00 |
ED (V) | 16 910.00 | 444.00 | | 16 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 358 549.00 | 19 037 610.00 | | 17 358 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 81 076.00 | 81 076.00 | |
FD Production vendue biens | 1 292 279.00 | 5 538 824.00 | 6 831 104.00 | 1 292 279.00 |
FG Production vendue services | 40 078.00 | 697 302.00 | 737 380.00 | 40 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 357.00 | 6 317 203.00 | 7 649 560.00 | 1 332 357.00 |
FM Production stockée | | | 610 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 346 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 699 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | 97 464.00 | | 20 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 375 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | 1 664 719.00 | | 20 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | -228.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 055.00 | 196 846.00 | | 11 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 041.00 | 2 170.00 | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 198 787.00 | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | 1 465 931.00 | | 3 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 305.00 | 10 376.00 | | 26 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450 632.00 | -555 588.00 | | -450 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 580 973.00 | 21 000 895.00 | | 12 580 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 766 344.00 | 13 390 768.00 | | 13 766 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 371.00 | 7 610 126.00 | | -1 185 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 098 594.00 | | 5 410 752.00 | 11 098 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 156.00 | 9 264 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 721.00 | 658 313.00 | 15 392 312.00 | 458 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 777.00 | | 710 336.00 | 220 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 944.00 | 55 157.00 | 5 417 754.00 | 237 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 514.00 | | 355 598.00 | 575 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 780.00 | | 313 075.00 | 5 397 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125 300.00 | | 4 742 079.00 | 5 125 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 307.00 | 755 219.00 | 55 139.00 | 1 278 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 160.00 | 101 990.00 | | 53 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 146.00 | 653 229.00 | 55 139.00 | 1 225 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 876 765.00 | 2 683 782.00 | | 1 876 765.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 591.00 | 5 351.00 | 223 478.00 | 326 591.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 316.00 | 192 586.00 | 228 736.00 | 128 316.00 |
6T Sur comptes clients | 1 082 143.00 | 56 616.00 | 739 332.00 | 1 082 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075 264.00 | 2 948 484.00 | 968 068.00 | 4 075 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401 854.00 | 2 953 835.00 | 1 191 546.00 | 4 401 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 875.00 | 945 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 699 592.00 | 84 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852 410.00 | 860 094.00 | 992 316.00 | 1 852 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 066.00 | 813 066.00 | | 813 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 735.00 | 280 735.00 | | 280 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 479.00 | 351 479.00 | | 351 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 245 801.00 | 8 245 801.00 | | 8 245 801.00 |
UP Prêts | 11 510.00 | 3 120.00 | 8 390.00 | 11 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 489.00 | 3 633 489.00 | | 3 633 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 427.00 | 399 427.00 | | 399 427.00 |
VB T. V. A. | 424 673.00 | 424 673.00 | | 424 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 392 115.00 | 4 392 115.00 | | 4 392 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 439.00 | | | 587 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 802.00 | | | 1 443 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592 328.00 | 1 008 684.00 | 1 583 644.00 | 2 592 328.00 |
VP Divers | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 356 029.00 | 13 763 995.00 | 1 592 034.00 | 15 356 029.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 267.00 | 6 988 951.00 | 992 316.00 | 7 981 267.00 |