| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 3 500.00 | 10 827.00 | 14 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 018.00 | | 490 018.00 | 490 018.00 |
AP Constructions | 251 039.00 | 68 560.00 | 182 479.00 | 251 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 879.00 | 696 687.00 | 366 192.00 | 1 062 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 537.00 | 170 117.00 | 61 420.00 | 231 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 405.00 | | 727 405.00 | 727 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 993 042.00 | 1 876 765.00 | 3 116 277.00 | 4 993 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761 569.00 | 3 801 500.00 | 4 960 068.00 | 8 761 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 078.00 | 47 567.00 | 480 511.00 | 528 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455 454.00 | 643 034.00 | 3 812 421.00 | 4 455 454.00 |
BZ Autres créances | 4 242 803.00 | | 4 242 803.00 | 4 242 803.00 |
CF Disponibilités | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 310.00 | | 191 310.00 | 191 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 877 818.00 | 690 601.00 | 9 187 217.00 | 9 877 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 641 021.00 | 4 492 101.00 | 14 148 920.00 | 18 641 021.00 |
CU Autres participations | 985 870.00 | 985 870.00 | | 985 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
DH Report à nouveau | -6 285 992.00 | -4 341 006.00 | | -6 285 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 081 877.00 | -1 944 986.00 | | -4 081 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -9 652 132.00 | -5 580 255.00 | | -9 652 132.00 |
DN Avances conditionnées | 352 355.00 | 407 328.00 | | 352 355.00 |
DO TOTAL (II) | 352 355.00 | 407 328.00 | | 352 355.00 |
DP Provisions pour risques | 455 872.00 | 349 171.00 | | 455 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 618.00 | 162 824.00 | | 601 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 491.00 | 511 995.00 | | 1 057 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 616 496.00 | 13 695 983.00 | | 19 616 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 787.00 | 88 920.00 | | 82 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 094.00 | 1 533 247.00 | | 1 494 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 506.00 | 562 152.00 | | 525 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 841.00 | 136 816.00 | | 525 841.00 |
EA Autres dettes | 78 630.00 | 83 194.00 | | 78 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 323 354.00 | 16 100 312.00 | | 22 323 354.00 |
ED (V) | 67 851.00 | 42 676.00 | | 67 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 148 920.00 | 11 482 056.00 | | 14 148 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 241 028.00 | 241 028.00 | |
FD Production vendue biens | 1 393 147.00 | 5 558 260.00 | 6 951 407.00 | 1 393 147.00 |
FG Production vendue services | 10 043.00 | 621 614.00 | 631 657.00 | 10 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 190.00 | 6 420 902.00 | 7 824 093.00 | 1 403 190.00 |
FM Production stockée | | | 27 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 649 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 894 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 254 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 864 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 204 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 168.00 | 94 834.00 | | 52 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 879.00 | 134 758.00 | | 53 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 12 210.00 | | 4 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 78 046.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 811.00 | | | 499 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 745.00 | 90 255.00 | | 504 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 866.00 | 44 503.00 | | -450 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 928.00 | 9 145.00 | | 9 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 989.00 | -935 295.00 | | -582 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 694.00 | 7 853 314.00 | | 9 200 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 282 571.00 | 9 798 300.00 | | 13 282 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 081 877.00 | -1 944 986.00 | | -4 081 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 252.00 | | 4 207 084.00 | 5 150 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 041.00 | 5 984 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 808.00 | 448 960.00 | 8 761 569.00 | 146 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 808.00 | 23 919.00 | 2 272 860.00 | 146 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 092.00 | | 434 253.00 | 70 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 896.00 | | 935 691.00 | 1 507 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572 265.00 | | 2 837 140.00 | 3 572 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 876 765.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 995.00 | 580 997.00 | 35 501.00 | 511 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 155.00 | 70 413.00 | 75 001.00 | 52 155.00 |
6T Sur comptes clients | 717 151.00 | | 74 118.00 | 717 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 306.00 | 2 933 049.00 | 149 119.00 | 769 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 301.00 | 3 514 046.00 | 184 620.00 | 1 281 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 348.00 | 126 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 864 271.00 | 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 086.00 | 987 621.00 | 679 465.00 | 1 667 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 094.00 | 1 494 094.00 | | 1 494 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 349.00 | 210 349.00 | | 210 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 284.00 | 296 284.00 | | 296 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 841.00 | 525 841.00 | | 525 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 417.00 | 161 417.00 | | 161 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 993 042.00 | | 4 993 042.00 | 4 993 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 183.00 | 3 358 183.00 | | 3 358 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097 271.00 | | 1 097 271.00 | 1 097 271.00 |
VB T. V. A. | 446 843.00 | 446 843.00 | | 446 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 949 411.00 | 17 949 411.00 | | 17 949 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 999.00 | | | 132 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 805.00 | | | 272 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359 812.00 | 3 359 812.00 | | 3 359 812.00 |
VP Divers | 433 663.00 | 433 668.00 | | 433 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 310.00 | 191 310.00 | | 191 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 886 771.00 | 7 792 297.00 | 6 094 480.00 | 13 886 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 323 354.00 | 21 643 890.00 | 679 465.00 | 22 323 354.00 |