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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 798.00 | 135 128.00 | 101 670.00 | 236 798.00 |
040 Immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 768.00 | 135 128.00 | 448 640.00 | 583 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
072 Créances – Autres | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 693.00 | | 155 693.00 | 155 693.00 |
110 Total général Actif | 739 461.00 | 135 128.00 | 604 333.00 | 739 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 379.00 | | | 591 379.00 |
230 Autres produits | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 668.00 | | | 592 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 269 343.00 | | | 269 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
252 Charges sociales | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 797.00 | | | 507 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
294 Charges financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 855.00 | | | 62 855.00 |