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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 590.00 | 158 567.00 | 83 023.00 | 241 590.00 |
040 Immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 960.00 | 158 567.00 | 432 393.00 | 590 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
072 Créances – Autres | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
110 Total général Actif | 749 690.00 | 158 567.00 | 591 123.00 | 749 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 563.00 | | | 584 563.00 |
230 Autres produits | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 790.00 | | | 595 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733.00 | | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 255 809.00 | | | 255 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
252 Charges sociales | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 961.00 | | | 509 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 922.00 | | | 64 922.00 |