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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 450.00 | 280 534.00 | 149 916.00 | 430 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 302.00 | 280 534.00 | 494 767.00 | 775 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
072 Créances – Autres | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
084 Disponibilités | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
110 Total général Actif | 996 770.00 | 280 534.00 | 716 236.00 | 996 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 142.00 | | | 665 142.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 156.00 | | | 665 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 951.00 | | | -43 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
252 Charges sociales | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 154.00 | | | 606 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 124.00 | | | 57 124.00 |