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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 228.00 | 229 367.00 | 95 861.00 | 325 228.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 035.00 | 229 367.00 | 439 668.00 | 669 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
072 Créances – Autres | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
084 Disponibilités | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 180.00 | | 190 180.00 | 190 180.00 |
110 Total général Actif | 859 215.00 | 229 367.00 | 629 848.00 | 859 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 769.00 | | | 398 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 208.00 | | | 446 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -992.00 | | | -992.00 |
242 Autres charges externes. | 254 421.00 | | | 254 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -90 711.00 | | | -90 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
252 Charges sociales | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 955.00 | | | 431 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 695.00 | | | 13 695.00 |