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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 072.00 | 210 111.00 | 110 961.00 | 321 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 472.00 | 210 111.00 | 454 361.00 | 664 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
072 Créances – Autres | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
084 Disponibilités | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 371.00 | | 155 371.00 | 155 371.00 |
110 Total général Actif | 819 843.00 | 210 111.00 | 609 732.00 | 819 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 554.00 | | | 564 554.00 |
230 Autres produits | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 094.00 | | | 567 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 276 729.00 | | | 276 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -93 321.00 | | | -93 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
252 Charges sociales | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 524.00 | | | 531 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 935.00 | | | 29 935.00 |