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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 419 253.00 | 252 888.00 | 166 366.00 | 419 253.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 061.00 | 252 888.00 | 510 173.00 | 763 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
072 Créances – Autres | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
084 Disponibilités | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 629.00 | | 261 629.00 | 261 629.00 |
110 Total général Actif | 1 024 690.00 | 252 888.00 | 771 802.00 | 1 024 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 879.00 | | | 384 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 949.00 | | | 470 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
252 Charges sociales | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
262 Autres charges | 721.00 | | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 830.00 | | | 461 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 188.00 | | | 8 188.00 |