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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 086.00 | 187 601.00 | 124 484.00 | 312 086.00 |
040 Immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 456.00 | 187 601.00 | 473 854.00 | 661 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
072 Créances – Autres | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
084 Disponibilités | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 551.00 | | 144 551.00 | 144 551.00 |
110 Total général Actif | 806 007.00 | 187 601.00 | 618 406.00 | 806 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 549 631.00 | | | 549 631.00 |
230 Autres produits | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 613.00 | | | 554 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 256 677.00 | | | 256 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -92 741.00 | | | -92 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
252 Charges sociales | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 446.00 | | | 514 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | | | 528.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 259.00 | | | 34 259.00 |