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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 376 099.00 | 723 901.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 4 224.00 | 3 579.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 797.00 | 75 520.00 | 37 277.00 | 112 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 11 408.00 | 3 803.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 385.00 | 467 251.00 | 771 135.00 | 1 238 385.00 |
BT Marchandises | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 544.00 | | 199 544.00 | 199 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 930.00 | 467 251.00 | 970 679.00 | 1 437 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 993.00 | 8 586.00 | | 86 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 676.00 | 78 406.00 | | 130 676.00 |
DL TOTAL (I) | 328 769.00 | 198 093.00 | | 328 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 007.00 | 35 003.00 | | 71 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 910.00 | 691 868.00 | | 641 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 679.00 | 889 961.00 | | 970 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 876.00 | | 825 876.00 | 825 876.00 |
FG Production vendue services | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 307.00 | | 925 307.00 | 925 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 943.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 814.00 | 25 815.00 | | 53 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 466.00 | 909 502.00 | | 980 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 790.00 | 831 095.00 | | 849 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 676.00 | 78 406.00 | | 130 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 110.00 | | 25 883.00 | 1 225 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 1 238 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 608.00 | 120 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 157.00 | | 25 050.00 | 108 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | | 833.00 | 16 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 819.00 | 10 532.00 | 12 608.00 | 81 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 819.00 | 10 532.00 | 12 608.00 | 81 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 042.00 | | 51 943.00 | 428 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 450.00 | | 51 943.00 | 439 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 450.00 | | 51 943.00 | 439 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 334.00 | 112 586.00 | 407 748.00 | 520 334.00 |
VI Groupe et associés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 020.00 | 15 810.00 | 15 210.00 | 31 020.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 910.00 | 234 162.00 | 407 748.00 | 641 910.00 |