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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 376 099.00 | 723 901.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 192.00 | 6 378.00 | 4 813.00 | 11 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 487.00 | 32 109.00 | 310 377.00 | 342 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 11 407.00 | 3 962.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 051.00 | 425 994.00 | 1 043 056.00 | 1 469 051.00 |
BT Marchandises | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CF Disponibilités | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 338.00 | | 256 338.00 | 256 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 389.00 | 425 994.00 | 1 299 394.00 | 1 725 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 382 649.00 | 314 125.00 | | 382 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 810.00 | 68 524.00 | | 29 810.00 |
DL TOTAL (I) | 523 560.00 | 493 749.00 | | 523 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 250.00 | 336 578.00 | | 640 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 20 363.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 413.00 | 70 575.00 | | 88 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 715.00 | 13 440.00 | | 11 715.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 833.00 | 440 959.00 | | 775 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 394.00 | 934 708.00 | | 1 299 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 561.00 | | 324 565.00 | 1 236 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 075.00 | 1 469 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 075.00 | 353 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 349.00 | | 324 405.00 | 121 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | 160.00 | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 947.00 | 28 617.00 | 92 075.00 | 101 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 947.00 | 28 617.00 | 92 075.00 | 101 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 507.00 | | | 387 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 507.00 | | | 387 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 250.00 | 37 179.00 | 137 350.00 | 640 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 403.00 | | | 340 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 429.00 | 35 059.00 | 15 370.00 | 50 429.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 834.00 | 172 763.00 | 137 350.00 | 775 834.00 |