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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 376 099.00 | 723 901.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 192.00 | 7 734.00 | 3 457.00 | 11 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 465.00 | 71 809.00 | 292 655.00 | 364 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 11 407.00 | 3 962.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 028.00 | 467 050.00 | 1 023 978.00 | 1 491 028.00 |
BT Marchandises | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BZ Autres créances | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 164 533.00 | | 164 533.00 | 164 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 312.00 | | 288 312.00 | 288 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 341.00 | 467 050.00 | 1 312 291.00 | 1 779 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 412 460.00 | 382 649.00 | | 412 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 900.00 | 29 810.00 | | 37 900.00 |
DL TOTAL (I) | 561 461.00 | 523 560.00 | | 561 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 070.00 | 640 250.00 | | 603 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 826.00 | 26 500.00 | | 36 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 88 413.00 | | 83 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 772.00 | 11 715.00 | | 15 772.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | 8 954.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 830.00 | 775 833.00 | | 750 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 291.00 | 1 299 394.00 | | 1 312 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 313.00 | 775 833.00 | | 203 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 051.00 | | 22 478.00 | 1 469 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 491 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 375 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 679.00 | | 22 478.00 | 353 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 488.00 | 41 055.00 | | 38 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 488.00 | 41 055.00 | | 38 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 507.00 | | | 387 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 507.00 | | | 387 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 070.00 | 55 554.00 | 270 404.00 | 603 070.00 |
VI Groupe et associés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 830.00 | 203 313.00 | 270 404.00 | 750 830.00 |