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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 376 099.00 | 723 901.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 307.00 | 8 374.00 | 2 933.00 | 11 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 515.00 | 108 778.00 | 256 737.00 | 365 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 11 407.00 | 3 962.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 195.00 | 504 658.00 | 987 536.00 | 1 492 195.00 |
BT Marchandises | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 163 015.00 | | 163 015.00 | 163 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 612.00 | | 279 612.00 | 279 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 808.00 | 504 658.00 | 1 267 149.00 | 1 771 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 450 361.00 | 412 460.00 | | 450 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 299.00 | 37 900.00 | | 37 299.00 |
DL TOTAL (I) | 598 760.00 | 561 461.00 | | 598 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 466.00 | 603 070.00 | | 545 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 522.00 | 36 826.00 | | 23 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | 83 334.00 | | 78 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 871.00 | 15 772.00 | | 20 871.00 |
EA Autres dettes | | 11 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 388.00 | 750 830.00 | | 668 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 149.00 | 1 312 291.00 | | 1 267 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 650.00 | 203 313.00 | | 189 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 028.00 | | 2 077.00 | 1 491 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 1 492 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 376 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 657.00 | | 2 076.00 | 375 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 371.00 | | 1.00 | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 544.00 | 38 518.00 | 910.00 | 79 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 544.00 | 38 518.00 | 910.00 | 79 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 506.00 | | | 387 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 506.00 | | | 387 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 466.00 | 66 727.00 | 275 576.00 | 545 466.00 |
VI Groupe et associés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 388.00 | 189 650.00 | 275 576.00 | 668 388.00 |