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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 638.00 | | 237 638.00 | 237 638.00 |
CF Disponibilités | 109 498.00 | | 109 498.00 | 109 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 996.00 | | 347 996.00 | 347 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 997.00 | | 347 997.00 | 347 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 487 660.00 | 450 361.00 | | 487 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 283.00 | 37 299.00 | | -271 283.00 |
DL TOTAL (I) | 327 477.00 | 598 760.00 | | 327 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 545 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | 23 522.00 | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 78 528.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 20 871.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 520.00 | 668 388.00 | | 20 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 997.00 | 1 267 149.00 | | 347 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 195.00 | | 7 436.00 | 1 492 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 371.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 630.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 259.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 822.00 | | 7 436.00 | 376 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 152.00 | 28 016.00 | 145 168.00 | 117 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 152.00 | 28 016.00 | 145 168.00 | 117 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 099.00 | | 376 099.00 | 376 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 506.00 | | 387 506.00 | 387 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 506.00 | | 387 506.00 | 387 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376 099.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 986.00 | | | 605 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 798.00 | 220 798.00 | | 220 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 497.00 | 238 497.00 | | 238 497.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |