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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 000.00 | 376 099.00 | 723 901.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553.00 | 5 311.00 | 3 242.00 | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 797.00 | 85 703.00 | 27 094.00 | 112 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 11 408.00 | 3 803.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 135.00 | 478 520.00 | 760 615.00 | 1 239 135.00 |
BT Marchandises | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 798.00 | | 171 798.00 | 171 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 934.00 | 478 520.00 | 932 414.00 | 1 410 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 669.00 | 86 993.00 | | 217 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 456.00 | 130 676.00 | | 96 456.00 |
DL TOTAL (I) | 425 225.00 | 328 769.00 | | 425 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 748.00 | 520 334.00 | | 407 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 553.00 | 12 090.00 | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 71 007.00 | | 79 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 480.00 | 38 478.00 | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 188.00 | 641 910.00 | | 507 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 414.00 | 970 679.00 | | 932 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 385.00 | | 750.00 | 1 238 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 599.00 | | 750.00 | 120 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 744.00 | 11 270.00 | | 79 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 744.00 | 11 270.00 | | 79 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 507.00 | | | 387 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 507.00 | | | 387 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 748.00 | 114 472.00 | 293 276.00 | 407 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 627.00 | 31 417.00 | 15 210.00 | 46 627.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 188.00 | 213 912.00 | 293 276.00 | 507 188.00 |