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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 376 099.00 | 723 901.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552.00 | 6 061.00 | 2 491.00 | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 796.00 | 95 885.00 | 16 910.00 | 112 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 11 407.00 | 3 802.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 560.00 | 489 453.00 | 747 107.00 | 1 236 560.00 |
BT Marchandises | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BZ Autres créances | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 601.00 | | 187 601.00 | 187 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 162.00 | 489 453.00 | 934 708.00 | 1 424 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 314 125.00 | 217 669.00 | | 314 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 524.00 | 96 455.00 | | 68 524.00 |
DL TOTAL (I) | 493 749.00 | 425 225.00 | | 493 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 578.00 | 407 748.00 | | 336 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 363.00 | 10 553.00 | | 20 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 79 406.00 | | 70 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | 9 480.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 959.00 | 507 188.00 | | 440 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 708.00 | 932 413.00 | | 934 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 135.00 | | 2.00 | 1 239 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 576.00 | 15 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 1 236 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 786.00 | | 2.00 | 17 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 014.00 | 10 933.00 | | 91 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 014.00 | 10 933.00 | | 91 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 507.00 | | | 387 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 507.00 | | | 387 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 579.00 | 36 732.00 | 139 719.00 | 336 579.00 |
VI Groupe et associés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 169.00 | | | 415 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 497.00 | 51 287.00 | 15 210.00 | 66 497.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 959.00 | 141 112.00 | 139 719.00 | 440 959.00 |