| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 513.00 | 2 239.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 767.00 | 128 846.00 | 102 921.00 | 231 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 2 460.00 | 2 755.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 360.00 | 131 819.00 | 255 540.00 | 387 360.00 |
BT Marchandises | 172 494.00 | | 172 494.00 | 172 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BZ Autres créances | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CF Disponibilités | 146 103.00 | | 146 103.00 | 146 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 800.00 | | 387 800.00 | 387 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 160.00 | 131 819.00 | 643 341.00 | 775 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 750.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 58 663.00 | 34 891.00 | | 58 663.00 |
DH Report à nouveau | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 993.00 | 25 024.00 | | 7 993.00 |
DL TOTAL (I) | 242 760.00 | 234 767.00 | | 242 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 794.00 | 144 583.00 | | 117 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 479.00 | 193 494.00 | | 214 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 962.00 | 54 595.00 | | 55 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 8 919.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 581.00 | 404 590.00 | | 400 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 341.00 | 639 357.00 | | 643 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 267.00 | 286 965.00 | | 310 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 802.00 | | | 381 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 169.00 | | | 234 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 240.00 | 46 750.00 | 172.00 | 85 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 240.00 | 46 750.00 | 172.00 | 85 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 240.00 | 46 750.00 | 172.00 | 85 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 479.00 | 214 479.00 | | 214 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 794.00 | 27 480.00 | 90 314.00 | 117 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 828.00 | 69 203.00 | 7 625.00 | 76 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 581.00 | 310 267.00 | 90 314.00 | 400 581.00 |