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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 2 164.00 | 588.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 936.00 | 255 201.00 | 106 735.00 | 361 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 38 488.00 | 59 119.00 | 97 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 706.00 | 295 853.00 | 360 853.00 | 656 706.00 |
BT Marchandises | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BZ Autres créances | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CF Disponibilités | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 261.00 | | 385 261.00 | 385 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 968.00 | 295 853.00 | 746 115.00 | 1 041 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 057.00 | 7 772.00 | | 9 057.00 |
DG Autres réserves | 210 046.00 | 185 658.00 | | 210 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 253.00 | 25 672.00 | | 25 253.00 |
DL TOTAL (I) | 397 030.00 | 371 777.00 | | 397 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 964.00 | 104 865.00 | | 82 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 042.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 465.00 | 255 379.00 | | 198 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 289.00 | 74 438.00 | | 46 289.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 11 656.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 085.00 | 456 379.00 | | 349 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 115.00 | 828 156.00 | | 746 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 130.00 | 373 435.00 | | 288 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 529.00 | | 15 042.00 | 643 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 656 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 462 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 264.00 | | 14 895.00 | 449 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 265.00 | | 147.00 | 54 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 059.00 | 30 659.00 | 1 864.00 | 267 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 059.00 | 30 659.00 | 1 864.00 | 267 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 465.00 | 198 465.00 | | 198 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 964.00 | 22 009.00 | 60 955.00 | 82 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 218.00 | 71 821.00 | 4 397.00 | 76 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 085.00 | 288 130.00 | 60 955.00 | 349 085.00 |