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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 1 614.00 | 1 138.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 484.00 | 242 726.00 | 17 758.00 | 260 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 809.00 | 21 305.00 | 50 504.00 | 71 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 166.00 | 265 644.00 | 217 521.00 | 483 166.00 |
BT Marchandises | 174 444.00 | | 174 444.00 | 174 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BZ Autres créances | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CF Disponibilités | 232 873.00 | | 232 873.00 | 232 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 180.00 | | 457 180.00 | 457 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 346.00 | 265 644.00 | 674 701.00 | 940 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | 5 662.00 | | 5 772.00 |
DG Autres réserves | 151 504.00 | 149 474.00 | | 151 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 154.00 | 2 140.00 | | 36 154.00 |
DL TOTAL (I) | 346 104.00 | 309 950.00 | | 346 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909.00 | 34 014.00 | | 4 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550.00 | 106.00 | | 17 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 039.00 | 191 934.00 | | 225 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 406.00 | 37 857.00 | | 71 406.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 10 792.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 597.00 | 274 704.00 | | 328 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 701.00 | 584 654.00 | | 674 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 695.00 | 269 802.00 | | 323 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 812.00 | | 1 278.00 | 482 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 483 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 335 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 876.00 | | 1 094.00 | 334 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936.00 | | 184.00 | 7 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 680.00 | 18 889.00 | 925.00 | 247 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 680.00 | 18 889.00 | 925.00 | 247 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 039.00 | 225 039.00 | | 225 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909.00 | 7.00 | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 969.00 | 49 863.00 | 8 105.00 | 57 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 597.00 | 323 695.00 | | 328 597.00 |