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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 1 063.00 | 1 689.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 882.00 | 234 597.00 | 43 285.00 | 277 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 9 854.00 | 33 754.00 | 43 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 995.00 | 245 514.00 | 226 482.00 | 471 995.00 |
BT Marchandises | 170 493.00 | | 170 493.00 | 170 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BZ Autres créances | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CF Disponibilités | 170 366.00 | | 170 366.00 | 170 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 038.00 | | 407 038.00 | 407 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 034.00 | 245 514.00 | 633 520.00 | 879 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 2 402.00 | | 4 332.00 |
DG Autres réserves | 124 242.00 | 87 684.00 | | 124 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 562.00 | 38 488.00 | | 26 562.00 |
DL TOTAL (I) | 307 810.00 | 281 248.00 | | 307 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 522.00 | 90 445.00 | | 62 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 157.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 648.00 | 263 352.00 | | 205 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | 77 816.00 | | 47 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 752.00 | | |
EA Autres dettes | 10 077.00 | 9 896.00 | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 710.00 | 442 417.00 | | 325 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 520.00 | 723 665.00 | | 633 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 744.00 | 379 985.00 | | 291 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 456.00 | | | 452 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 829.00 | | | 304 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 964.00 | 59 549.00 | | 185 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 964.00 | 59 549.00 | | 185 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 648.00 | 205 648.00 | | 205 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 522.00 | 28 556.00 | 33 966.00 | 62 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VP Divers | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 919.00 | 66 180.00 | 7 739.00 | 73 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 710.00 | 291 744.00 | 33 966.00 | 325 710.00 |