| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 788.00 | 1 964.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 736.00 | 179 700.00 | 91 037.00 | 270 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 341.00 | 5 476.00 | 25 864.00 | 31 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 456.00 | 185 964.00 | 266 491.00 | 452 456.00 |
BT Marchandises | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CF Disponibilités | 213 971.00 | | 213 971.00 | 213 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 174.00 | | 457 174.00 | 457 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 630.00 | 185 964.00 | 723 665.00 | 909 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 2 002.00 | | 2 402.00 |
DG Autres réserves | 87 684.00 | 58 663.00 | | 87 684.00 |
DH Report à nouveau | | 21 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 488.00 | 7 993.00 | | 38 488.00 |
DL TOTAL (I) | 281 248.00 | 242 760.00 | | 281 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 445.00 | 117 794.00 | | 90 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 352.00 | 213 964.00 | | 263 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 816.00 | 55 962.00 | | 77 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752.00 | 3 144.00 | | 752.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | 9 203.00 | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 417.00 | 400 066.00 | | 442 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 665.00 | 642 826.00 | | 723 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 985.00 | 310 267.00 | | 379 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 360.00 | | | 387 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 735.00 | | | 239 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 819.00 | 56 504.00 | 2 359.00 | 131 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 819.00 | 56 504.00 | 2 359.00 | 131 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 445.00 | 28 012.00 | 62 432.00 | 90 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VP Divers | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 106.00 | 62 480.00 | 7 626.00 | 70 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 417.00 | 379 985.00 | 62 432.00 | 442 417.00 |