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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 1 339.00 | 1 414.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 315.00 | 231 819.00 | 28 495.00 | 260 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 809.00 | 14 522.00 | 57 287.00 | 71 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 812.00 | 247 680.00 | 235 132.00 | 482 812.00 |
BT Marchandises | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BZ Autres créances | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CF Disponibilités | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 522.00 | | 349 522.00 | 349 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 334.00 | 247 680.00 | 584 654.00 | 832 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 662.00 | 4 332.00 | | 5 662.00 |
DG Autres réserves | 149 474.00 | 124 242.00 | | 149 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 26 562.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 309 950.00 | 307 810.00 | | 309 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 014.00 | 62 522.00 | | 34 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 237.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | 205 648.00 | | 191 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 857.00 | 47 226.00 | | 37 857.00 |
EA Autres dettes | 10 792.00 | 10 077.00 | | 10 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 704.00 | 325 710.00 | | 274 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 654.00 | 633 520.00 | | 584 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 802.00 | 291 744.00 | | 269 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | 182.00 | | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 514.00 | 22 368.00 | 20 201.00 | 245 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 514.00 | 22 368.00 | 20 201.00 | 245 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | 191 934.00 | | 191 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 014.00 | 29 112.00 | 4 902.00 | 34 014.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 926.00 | 60 005.00 | 7 921.00 | 67 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 704.00 | 269 802.00 | 4 902.00 | 274 704.00 |