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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 1 889.00 | 863.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 873.00 | 236 142.00 | 115 731.00 | 351 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 639.00 | 29 028.00 | 65 611.00 | 94 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 529.00 | 267 059.00 | 376 470.00 | 643 529.00 |
BT Marchandises | 204 630.00 | | 204 630.00 | 204 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CF Disponibilités | 185 021.00 | | 185 021.00 | 185 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 686.00 | | 451 686.00 | 451 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 215.00 | 267 059.00 | 828 156.00 | 1 095 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | 5 772.00 | | 7 772.00 |
DG Autres réserves | 185 658.00 | 151 504.00 | | 185 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 672.00 | 36 154.00 | | 25 672.00 |
DL TOTAL (I) | 371 777.00 | 346 104.00 | | 371 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 865.00 | 4 909.00 | | 104 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 17 550.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 379.00 | 225 039.00 | | 255 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 438.00 | 71 406.00 | | 74 438.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | 9 692.00 | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 379.00 | 328 597.00 | | 456 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 156.00 | 674 701.00 | | 828 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 435.00 | 323 695.00 | | 373 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 166.00 | | 189 080.00 | 483 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 54 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 717.00 | 643 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 847.00 | 449 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 045.00 | | 139 065.00 | 335 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 50 015.00 | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 644.00 | 26 261.00 | 24 847.00 | 265 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 644.00 | 26 261.00 | 24 847.00 | 265 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 379.00 | 255 379.00 | | 255 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 865.00 | 21 921.00 | 82 944.00 | 104 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 286.00 | 62 036.00 | 4 250.00 | 66 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 379.00 | 373 435.00 | 82 944.00 | 456 379.00 |