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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 122.00 | 3 878.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 911.00 | 56 918.00 | 80 993.00 | 137 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 203.00 | 61 040.00 | 127 163.00 | 188 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 078.00 | 33 470.00 | 621 608.00 | 655 078.00 |
BZ Autres créances | 165 293.00 | | 165 293.00 | 165 293.00 |
CF Disponibilités | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 724.00 | 33 470.00 | 876 254.00 | 909 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 927.00 | 94 510.00 | 1 003 417.00 | 1 097 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | 204 688.00 | | | 204 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DL TOTAL (I) | 280 518.00 | | | 280 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 465.00 | | | 274 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 127.00 | | | 403 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 899.00 | | | 722 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 417.00 | | | 1 003 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 691.00 | | | 681 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 435.00 | | 2 972 435.00 | 2 972 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 435.00 | | 2 972 435.00 | 2 972 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 48 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 106.00 | | | -9 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 880.00 | | | 2 986 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 333.00 | | | 2 947 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 026.00 | | 93 177.00 | 95 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 911.00 | | 77 000.00 | 60 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 115.00 | | 16 177.00 | 21 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 8 965.00 | | 1 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 4 000.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 4 965.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 22 918.00 | 11 491.00 | 940.00 | 22 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 918.00 | 11 491.00 | 940.00 | 22 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 918.00 | 11 491.00 | 940.00 | 22 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 465.00 | 274 465.00 | | 274 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
UX Autres créances clients | 615 002.00 | | | 615 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VB T. V. A. | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 675.00 | 820 306.00 | 77 368.00 | 897 675.00 |
VW T.V.A. | 199 724.00 | 199 724.00 | | 199 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 544.00 | 681 691.00 | 39 853.00 | 721 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
ST Autres comptes | 766 003.00 | | | 766 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 816.00 | | | 345 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 034.00 | | | 1 424 034.00 |