| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 286.00 | 168 991.00 | 106 295.00 | 275 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 722.00 | 17 730.00 | 29 991.00 | 47 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 007.00 | 194 722.00 | 143 286.00 | 338 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 361.00 | 110 570.00 | 483 791.00 | 594 361.00 |
BZ Autres créances | 178 828.00 | | 178 828.00 | 178 828.00 |
CF Disponibilités | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 247.00 | 110 570.00 | 740 677.00 | 851 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 254.00 | 305 292.00 | 883 962.00 | 1 189 254.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | 8 921.00 | 281 435.00 | | 8 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 647.00 | -272 514.00 | | -55 647.00 |
DL TOTAL (I) | -10 443.00 | 45 204.00 | | -10 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 364.00 | 13 739.00 | | 14 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 599.00 | 378 573.00 | | 347 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 195.00 | 394 284.00 | | 301 195.00 |
EA Autres dettes | 141 247.00 | 72 936.00 | | 141 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 405.00 | 859 532.00 | | 894 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 962.00 | 904 736.00 | | 883 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FG Production vendue services | 2 636 691.00 | | 2 836 691.00 | 2 636 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 717.00 | | 2 837 717.00 | 2 637 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 48 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 244.00 | 15 515.00 | | 17 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 974.00 | 15 515.00 | | 34 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 974.00 | -15 515.00 | | -34 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | -17 600.00 | | 12 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 708.00 | 2 933 457.00 | | 2 884 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 355.00 | 3 205 971.00 | | 2 940 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 647.00 | -272 514.00 | | -55 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 238.00 | | 76 769.00 | 261 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 927.00 | | 68 359.00 | 206 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 311.00 | | 8 410.00 | 41 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 333.00 | 14 559.00 | | 33 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | 14 559.00 | | 25 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 177 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 591.00 | 15 980.00 | | 94 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 591.00 | 33 710.00 | | 94 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 591.00 | 33 710.00 | | 94 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 599.00 | 347 599.00 | | 347 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
UX Autres créances clients | 461 765.00 | | | 461 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 202.00 | 682 884.00 | 180 318.00 | 863 202.00 |
VW T.V.A. | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 405.00 | 880 042.00 | 14 364.00 | 894 405.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |