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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 762.00 | 268 548.00 | 72 214.00 | 340 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 530.00 | 17 730.00 | 30 799.00 | 48 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 292.00 | 294 279.00 | 110 013.00 | 404 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 414.00 | 122 726.00 | 467 687.00 | 590 414.00 |
BZ Autres créances | 238 498.00 | | 238 498.00 | 238 498.00 |
CF Disponibilités | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 433.00 | 122 726.00 | 852 706.00 | 975 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 725.00 | 417 005.00 | 962 720.00 | 1 379 725.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | 14 520.00 | 9 434.00 | | 14 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 894.00 | 5 135.00 | | 15 894.00 |
DL TOTAL (I) | 66 698.00 | 50 852.00 | | 66 698.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 671.00 | 17 739.00 | | 176 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 720.00 | 507 153.00 | | 418 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 050.00 | 265 831.00 | | 297 050.00 |
EA Autres dettes | | 138 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 441.00 | 929 453.00 | | 892 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 719.00 | 980 306.00 | | 962 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 671.00 | | | 176 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 092.00 | | 2 120 092.00 | 2 120 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 092.00 | | 2 120 092.00 | 2 120 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 32 194.00 | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 891.00 | 33 313.00 | | 10 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 891.00 | -26 390.00 | | -10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 17 739.00 | | 18 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 562.00 | 2 911 988.00 | | 2 270 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 668.00 | 2 906 853.00 | | 2 254 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 894.00 | 5 135.00 | | 15 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 668.00 | | 21 625.00 | 382 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 597.00 | | 21 165.00 | 319 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 071.00 | | 459.00 | 50 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 968.00 | 30 580.00 | | 245 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 968.00 | 30 580.00 | | 237 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 121 472.00 | 12 665.00 | 11 410.00 | 121 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 202.00 | 12 665.00 | 11 410.00 | 139 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 202.00 | 16 245.00 | 11 410.00 | 139 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 720.00 | 418 720.00 | | 418 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
UX Autres créances clients | 443 230.00 | 443 230.00 | | 443 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
VB T. V. A. | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VI Groupe et associés | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VW T.V.A. | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 441.00 | 892 441.00 | | 892 441.00 |