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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
AP Constructions | 3 067 636.00 | 1 427 909.00 | 1 639 727.00 | 3 067 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
AX Avances et acomptes | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 633.00 | 1 428 113.00 | 1 759 520.00 | 3 187 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BZ Autres créances | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 600 385.00 | | 600 385.00 | 600 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 135.00 | | 981 135.00 | 981 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 768.00 | 1 428 113.00 | 2 740 655.00 | 4 168 768.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 232 393.00 | 232 393.00 | | 232 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 766.00 | 1 252 954.00 | | 1 394 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 003.00 | 141 812.00 | | 177 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 232.00 | 1 719 229.00 | | 1 896 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 078.00 | 460 325.00 | | 315 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 156.00 | 46 303.00 | | 41 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 27 923.00 | | 10 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 585.00 | 471 649.00 | | 475 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 423.00 | 1 006 200.00 | | 844 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 655.00 | 2 725 429.00 | | 2 740 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 580.00 | 650 803.00 | | 604 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 927.00 | | 64 270.00 | 3 173 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 563.00 | 3 187 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 563.00 | 3 187 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 912.00 | | 64 270.00 | 3 173 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 164.00 | 146 663.00 | 16 714.00 | 1 298 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 164.00 | 146 663.00 | 16 714.00 | 1 298 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 516.00 | 246 516.00 | | 246 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 897.00 | 115 554.00 | 199 343.00 | 314 897.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 221.00 | | | 145 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VW T.V.A. | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 423.00 | 604 580.00 | 199 343.00 | 844 423.00 |