| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
AP Constructions | 3 506 646.00 | 1 910 095.00 | 1 596 551.00 | 3 506 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
BF Prêts | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 145.00 | 1 910 299.00 | 1 663 846.00 | 3 574 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BZ Autres créances | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 939 196.00 | | 939 196.00 | 939 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 130.00 | | 1 326 130.00 | 1 326 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 276.00 | 1 910 299.00 | 2 989 976.00 | 4 900 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 232 393.00 | 232 393.00 | | 232 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 512.00 | 1 624 672.00 | | 1 835 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 609.00 | 264 839.00 | | 261 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 584.00 | 2 213 975.00 | | 2 421 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 584.00 | 40 500.00 | | 40 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 14 506.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 593.00 | 536 166.00 | | 510 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 973.00 | 144 337.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 391.00 | 735 578.00 | | 568 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 976.00 | 2 949 554.00 | | 2 989 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 391.00 | 735 578.00 | | 568 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 573.00 | | 100 099.00 | 3 475 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527.00 | 7 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 3 574 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 244.00 | | 97 252.00 | 3 469 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 2 847.00 | 6 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 780.00 | 173 519.00 | | 1 736 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 780.00 | 173 519.00 | | 1 736 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 788.00 | 270 788.00 | | 270 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UP Prêts | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
VW T.V.A. | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 392.00 | 568 392.00 | | 568 392.00 |