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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
AP Constructions | 3 811 281.00 | 2 560 742.00 | 1 250 540.00 | 3 811 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 807.00 | 2 560 946.00 | 1 318 861.00 | 3 879 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 971 933.00 | | 971 933.00 | 971 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 702.00 | | 1 037 702.00 | 1 037 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 510.00 | 2 560 946.00 | 2 356 564.00 | 4 917 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 232 393.00 | 232 393.00 | | 232 393.00 |
DH Report à nouveau | 472 880.00 | 464 198.00 | | 472 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 090.00 | 469 082.00 | | 585 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 433.00 | 1 257 743.00 | | 1 382 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 386.00 | 47 764.00 | | 200 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 17 730.00 | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 761.00 | 640 019.00 | | 724 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 131.00 | 863 976.00 | | 974 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 564.00 | 2 121 719.00 | | 2 356 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 746.00 | 863 976.00 | | 824 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 561.00 | | 275 044.00 | 3 773 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 798.00 | | 3 879 807.00 | 168 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 798.00 | | 3 871 131.00 | 168 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 885.00 | | 275 044.00 | 3 764 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 226.00 | 165 720.00 | | 2 395 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 226.00 | 165 720.00 | | 2 395 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 588.00 | 373 588.00 | | 373 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 193.00 | 211 193.00 | | 211 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
UP Prêts | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 193.00 | 50 808.00 | 149 385.00 | 200 193.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 446.00 | 65 770.00 | 8 676.00 | 74 446.00 |
VW T.V.A. | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 131.00 | 824 746.00 | 149 385.00 | 974 131.00 |