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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
AP Constructions | 3 236 057.00 | 1 579 076.00 | 1 656 981.00 | 3 236 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 295 907.00 | 1 579 281.00 | 1 716 626.00 | 3 295 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BZ Autres créances | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 447 020.00 | | 447 020.00 | 447 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 182.00 | | 835 182.00 | 835 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 089.00 | 1 579 281.00 | 2 551 808.00 | 4 131 089.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 232 393.00 | 232 393.00 | | 232 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 768.00 | 1 394 766.00 | | 1 517 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 903.00 | 177 002.00 | | 160 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 135.00 | 1 896 232.00 | | 2 003 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 315 077.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 10 976.00 | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 713.00 | 475 584.00 | | 473 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 997.00 | 1 627.00 | | 21 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 673.00 | 844 422.00 | | 548 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 808.00 | 2 740 654.00 | | 2 551 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 673.00 | 604 579.00 | | 548 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 633.00 | | 168 422.00 | 3 187 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 147.00 | 3 295 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 132.00 | 3 295 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 618.00 | | 168 422.00 | 3 187 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 113.00 | 151 168.00 | | 1 428 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 113.00 | 151 168.00 | | 1 428 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 715.00 | 173 715.00 | | 173 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
UX Autres créances clients | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 897.00 | | | 314 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
VP Divers | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
VW T.V.A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 673.00 | 548 673.00 | | 548 673.00 |