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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
AP Constructions | 3 409 394.00 | 1 736 575.00 | 1 672 818.00 | 3 409 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
BF Prêts | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 573.00 | 1 736 780.00 | 1 738 793.00 | 3 475 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 851 741.00 | | 851 741.00 | 851 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 760.00 | | 1 210 760.00 | 1 210 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 334.00 | 1 736 780.00 | 2 949 554.00 | 4 686 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 232 393.00 | 232 393.00 | | 232 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 672.00 | 1 517 768.00 | | 1 624 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 839.00 | 160 903.00 | | 264 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 975.00 | 2 003 135.00 | | 2 213 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 49.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | 41 156.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 11 756.00 | | 14 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 166.00 | 473 713.00 | | 536 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 337.00 | 21 997.00 | | 144 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 578.00 | 548 673.00 | | 735 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 554.00 | 2 551 808.00 | | 2 949 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 578.00 | 548 673.00 | | 735 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 352.00 | | 2 666 352.00 | 2 666 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 352.00 | | 2 666 352.00 | 2 666 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 358.00 | 41 825.00 | | 86 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 025.00 | 2 331 928.00 | | 2 697 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 186.00 | 2 171 024.00 | | 2 432 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 839.00 | 160 903.00 | | 264 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 908.00 | | 179 666.00 | 3 295 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 908.00 | | 173 337.00 | 3 295 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 281.00 | 157 499.00 | | 1 579 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 281.00 | 157 499.00 | | 1 579 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 591.00 | 169 591.00 | | 169 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 338.00 | 144 338.00 | | 144 338.00 |
UP Prêts | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VW T.V.A. | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 579.00 | 735 579.00 | | 735 579.00 |