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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
AP Constructions | 3 508 534.00 | 2 246 102.00 | 1 262 431.00 | 3 508 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
BF Prêts | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 060.00 | 2 246 306.00 | 1 330 753.00 | 3 577 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 981.00 | | 193 981.00 | 193 981.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 387 912.00 | | 1 387 912.00 | 1 387 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 921.00 | | 2 093 921.00 | 2 093 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 981.00 | 2 246 306.00 | 3 424 675.00 | 5 670 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 232 393.00 | 232 393.00 | | 232 393.00 |
DH Report à nouveau | 2 121 169.00 | 2 043 121.00 | | 2 121 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 627.00 | 132 048.00 | | 285 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 261.00 | 2 499 633.00 | | 2 731 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 581.00 | 21 912.00 | | 14 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 303.00 | 536 660.00 | | 637 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 414.00 | 600 097.00 | | 693 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 675.00 | 3 099 731.00 | | 3 424 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 318.00 | | 770.00 | 3 581 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 027.00 | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027.00 | 3 577 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 615.00 | | 770.00 | 3 567 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 981.00 | 162 325.00 | | 2 083 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 981.00 | 162 325.00 | | 2 083 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 770.00 | 305 770.00 | | 305 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 242.00 | 174 242.00 | | 174 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UP Prêts | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 193 982.00 | 193 982.00 | | 193 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 686.00 | 214 686.00 | | 214 686.00 |
VW T.V.A. | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 414.00 | 693 414.00 | | 693 414.00 |