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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
AP Constructions | 3 536 237.00 | 2 395 021.00 | 1 141 215.00 | 3 536 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
BF Prêts | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 560.00 | 2 395 226.00 | 1 378 334.00 | 3 773 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BZ Autres créances | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 664 766.00 | | 664 766.00 | 664 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 384.00 | | 743 384.00 | 743 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 944.00 | 2 395 226.00 | 2 121 718.00 | 4 516 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 232 393.00 | 232 393.00 | | 232 393.00 |
DH Report à nouveau | 464 197.00 | 2 121 169.00 | | 464 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 081.00 | 285 627.00 | | 469 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 743.00 | 2 731 261.00 | | 1 257 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 763.00 | 72.00 | | 47 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 730.00 | 14 581.00 | | 17 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 018.00 | 637 303.00 | | 640 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 963.00 | 956.00 | | 117 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 975.00 | 693 414.00 | | 863 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 718.00 | 3 424 675.00 | | 2 121 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 975.00 | 693 414.00 | | 863 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 060.00 | | | 3 577 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 384.00 | | 196 501.00 | 3 568 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 307.00 | 148 920.00 | | 2 246 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 307.00 | 148 920.00 | | 2 246 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 008.00 | 312 008.00 | | 312 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
UP Prêts | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VC Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
VW T.V.A. | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 976.00 | 863 976.00 | | 863 976.00 |