| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | 297.00 | 2 726.00 | 3 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 519.00 | 297.00 | 8 223.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BZ Autres créances | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CF Disponibilités | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 736.00 | | 298 736.00 | 298 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 256.00 | 297.00 | 306 959.00 | 307 256.00 |
CU Autres participations | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 028.00 | 160 833.00 | | 74 028.00 |
DL TOTAL (I) | 284 861.00 | 210 833.00 | | 284 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 13 619.00 | | 4 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 897.00 | 75 546.00 | | 16 897.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 970.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 098.00 | 90 135.00 | | 22 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 959.00 | 300 968.00 | | 306 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 098.00 | 90 135.00 | | 22 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 975.00 | 2 790.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 530.00 | 69 932.00 | | 26 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 208.00 | 316 474.00 | | 132 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 179.00 | 155 641.00 | | 58 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 028.00 | 160 833.00 | | 74 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329.00 | | 3 523.00 | 5 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 500.00 | 5 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 216.00 | 30 016.00 | | 10 216.00 |
ST Autres comptes | 14 030.00 | 28 902.00 | | 14 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 190.00 | 62 300.00 | | 24 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 100.00 | 4 700.00 | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 246.00 | 67 917.00 | | 30 246.00 |