| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 2 152.00 | 1 756.00 | 3 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 888.00 | 7 142.00 | 52 746.00 | 59 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 916.00 | 21 536.00 | 52 379.00 | 73 916.00 |
CF Disponibilités | 638 659.00 | | 638 659.00 | 638 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 426.00 | 21 536.00 | 712 889.00 | 734 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 314.00 | 28 678.00 | 765 636.00 | 794 314.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | 4 990.00 | 6.00 | 4 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 041.00 | | | 655 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 964.00 | | | -4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 705 076.00 | | | 705 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 636.00 | | | 765 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 530.00 | | 358.00 | 59 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | 358.00 | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 563.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 563.00 | | 1 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 314.00 | 6 223.00 | | 15 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 304.00 | 6 223.00 | | 20 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 304.00 | 6 223.00 | | 20 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
UG ‐ Financières | | 6 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |