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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 1 210.00 | 2 743.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 325.00 | 6 200.00 | 12 124.00 | 18 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 648 919.00 | | 648 919.00 | 648 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 560.00 | | 675 560.00 | 675 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 884.00 | 6 200.00 | 687 684.00 | 693 884.00 |
CU Autres participations | 14 371.00 | 4 990.00 | 9 381.00 | 14 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 647.00 | | | 294 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 215.00 | | | 244 215.00 |
DL TOTAL (I) | 593 861.00 | | | 593 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 684.00 | | | 687 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 844.00 | | 265 844.00 | 265 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 844.00 | | 265 844.00 | 265 844.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 392.00 | | | 347 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 215.00 | | | 244 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 894.00 | | 930.00 | 17 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | | 930.00 | 3 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 542.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 542.00 | | 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VW T.V.A. | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
ST Autres comptes | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |