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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481.00 | 3 579.00 | 2 902.00 | 6 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 993.00 | 8 568.00 | 55 424.00 | 63 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 273.00 | 958.00 | 9 315.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 829 749.00 | | 829 749.00 | 829 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 140.00 | 958.00 | 851 182.00 | 852 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 133.00 | 9 526.00 | 906 607.00 | 916 133.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | 4 990.00 | 6.00 | 4 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 671 721.00 | | | 671 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 740 897.00 | | | 740 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 607.00 | | | 906 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 526.00 | | 517.00 | 63 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 57 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 63 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 045.00 | | 517.00 | 57 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 1 186.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 1 186.00 | | 2 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | 959.00 | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | 959.00 | | 4 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 914.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 867.00 | | | 17 867.00 |