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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 1 588.00 | 1 961.00 | 3 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 530.00 | 6 578.00 | 52 951.00 | 59 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 480.00 | 15 314.00 | 45 166.00 | 60 480.00 |
CF Disponibilités | 595 340.00 | | 595 340.00 | 595 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 640.00 | 15 314.00 | 670 326.00 | 685 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 169.00 | 21 892.00 | 723 277.00 | 745 169.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | 4 990.00 | 6.00 | 4 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 820.00 | | | 655 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779.00 | | | -779.00 |
DL TOTAL (I) | 710 041.00 | | | 710 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 277.00 | | | 723 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779.00 | | | -779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 994.00 | | 1 001.00 | 58 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 59 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 3 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | | 250.00 | 3 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 228.00 | | 751.00 | 55 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 520.00 | 465.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 520.00 | 465.00 | 1 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 740.00 | 11 573.00 | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | 11 573.00 | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | 11 573.00 | | 13 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 172.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 093.00 | | | 18 093.00 |