| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481.00 | 2 392.00 | 4 089.00 | 6 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 526.00 | 7 382.00 | 56 144.00 | 63 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BZ Autres créances | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 778 156.00 | | 778 156.00 | 778 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 226.00 | | 836 226.00 | 836 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 752.00 | 7 382.00 | 892 370.00 | 899 752.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | 4 990.00 | 56.00 | 5 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 076.00 | | | 650 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DL TOTAL (I) | 726 721.00 | | | 726 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 370.00 | | | 892 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 888.00 | | 4 296.00 | 59 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 63 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 6 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | | 3 231.00 | 3 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 980.00 | | 1 065.00 | 55 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 825.00 | 585.00 | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 825.00 | 585.00 | 2 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 516.00 | | 21 536.00 | 31 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 516.00 | | 21 536.00 | 31 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VI Groupe et associés | 151 744.00 | 151 744.00 | | 151 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 649.00 | 165 649.00 | | 165 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925.00 | | | 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 798.00 | | | 18 798.00 |