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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 600 262.00 | | 600 262.00 | 600 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 048.00 | 27 383.00 | 7 665.00 | 35 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 094.00 | 33 901.00 | 608 193.00 | 642 094.00 |
BT Marchandises | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 594.00 | 33 901.00 | 704 693.00 | 738 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DG Autres réserves | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
DL TOTAL (I) | 372 338.00 | | | 372 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 060.00 | | | 184 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
EA Autres dettes | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 354.00 | | | 332 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 693.00 | | | 704 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 095.00 | | | 642 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 502.00 | | | 603 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 300.00 | 2 601.00 | | 31 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 060.00 | 2 601.00 | | 28 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 061.00 | 37 330.00 | 123 549.00 | 184 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 502.00 | 15 251.00 | 251.00 | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 355.00 | 185 624.00 | 123 549.00 | 332 355.00 |