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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 600 262.00 | | 600 262.00 | 600 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 071.00 | 27 530.00 | 5 541.00 | 33 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 117.00 | 34 048.00 | 606 069.00 | 640 117.00 |
BT Marchandises | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 572.00 | 34 048.00 | 703 524.00 | 737 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
DL TOTAL (I) | 402 812.00 | | | 402 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EA Autres dettes | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 711.00 | | | 300 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 524.00 | | | 703 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 583.00 | | | 188 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 095.00 | | | 642 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 272.00 | | | 383 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 902.00 | 2 124.00 | 1 977.00 | 33 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 2 124.00 | 1 977.00 | 30 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 321.00 | 51 193.00 | 112 128.00 | 163 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VP Divers | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 057.00 | 25 806.00 | 251.00 | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 712.00 | 188 584.00 | 112 128.00 | 300 712.00 |