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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 600 262.00 | | 600 262.00 | 600 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 444.00 | 29 726.00 | 6 718.00 | 36 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 490.00 | 36 244.00 | 607 246.00 | 643 490.00 |
BT Marchandises | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 485.00 | | 118 485.00 | 118 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 976.00 | 36 244.00 | 725 731.00 | 761 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 695.00 | | | 160 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 231.00 | | | 319 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 731.00 | | | 725 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 118.00 | | | 640 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 049.00 | 2 196.00 | | 34 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 2 196.00 | | 30 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 591.00 | 28 457.00 | 98 870.00 | 144 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 816.00 | 28 565.00 | 251.00 | 28 816.00 |
VX Obligations cautionnées | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 231.00 | 203 097.00 | 98 870.00 | 319 231.00 |