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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 600 262.00 | | 600 262.00 | 600 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 670.00 | 34 626.00 | 3 044.00 | 37 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 006.00 | 41 144.00 | 603 862.00 | 645 006.00 |
BT Marchandises | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 375.00 | | 128 375.00 | 128 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 382.00 | 41 144.00 | 732 238.00 | 773 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DG Autres réserves | 141 593.00 | | | 141 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
DL TOTAL (I) | 472 513.00 | | | 472 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 725.00 | | | 259 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 238.00 | | | 732 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 007.00 | | | 645 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 502.00 | | | 603 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 135.00 | 3 009.00 | | 38 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 895.00 | 3 009.00 | | 34 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 099.00 | 30 377.00 | 70 722.00 | 101 099.00 |
VI Groupe et associés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 001.00 | 18 460.00 | 541.00 | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 725.00 | 189 003.00 | 70 722.00 | 259 725.00 |